工作職責(zé)與任務(wù) 2 R% K- r% z# N$ A; o; D
（一）負責(zé)公司的成本核算 8 a" w8 A) f, o) f2 ^" s
1.整理各項費用并進行歸集和分配； & }, F( S' ?: Q( u
2.做記賬憑證并登賬； / w% C0 }/ O* m `6 E# m
3.月末對費用進行核算；
1 H, H0 l6 W4 Z+ t* J3 Z" F4.統(tǒng)計各項費用的指標(biāo)考核結(jié)果并上報經(jīng)理。
: l+ }7 T- r# J" O* u5 |（二）進行公司的成本分析
( A7 k& m# T# l4 l' C3 `1.根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標(biāo)進行比較；
/ m, l V/ E# m/ }) `" P b" n8 j2.成本分析報告。
' V4 `& e3 K1 h# {6 ], o) q: ]（三）負責(zé)公司的固定資產(chǎn)賬 8 O* U" x& q) a2 R6 h7 o
1.負責(zé)每月提取折舊；
4 e) e' t0 K' M$ {! s. {: c' M! E2.負責(zé)固定資產(chǎn)報廢、清理的賬務(wù)登記；
4 j" \5 Z2 U& d* U2 i6 |4 K3.新購入固定資產(chǎn)的入賬； 4 `$ z7 w2 [; A9 ^
4.年終匯總。
% e& c5 v7 a5 t: e6 u8 y3 G（四）負責(zé)總賬的一部分 + ]- G$ x. o7 D4 J8 y) ~" O
1.匯總總賬，進行試算平衡； ! g. t9 @" ^, V
2.與明細賬的核對。
+ a# |8 d% J2 R6 p, l（五）負責(zé)應(yīng)付賬款往來核算
9 M+ b; X& k( y1.接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款， ( e: l% h+ g8 C9 X
審核各項記錄； 5 g" e8 R, Y9 h, G4 Y
2.審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)； ' ^ N$ h; k. g7 k
3.登賬，記賬。 + J2 t2 [4 B* Y- C
（六）負責(zé)國內(nèi)銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算
0 f8 y3 j( v% c8 r& c3 y. z2 X1.核算各國內(nèi)銷售客戶應(yīng)收賬款和記錄，
: w$ `, L, x1 S8 E8 \2.憑發(fā)票登記，記賬； ; {" R. Z1 O! ^( ^7 [0 l; Y
3.定期與銷售人員核對銷售明細及監(jiān)督匯款。
. T' B, O4 d, K8 r9 z（七）負責(zé)有關(guān)報表的報送工作
$ c4 b7 ^6 e# v( Q1 ]' ?; N8 C* e1.每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細； / N9 z) Z" i# x6 y9 H0 |7 C ^
2.月底向部門經(jīng)理報送本月銷售明細、應(yīng)收賬款明細和費用分類、罰息明 6 \$ W7 p& ]0 {( O
細給銷售部；
' K' O8 K$ m1 Z3.月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。
A9 l! x) e' ?" [1 C8 d（八）現(xiàn)金與支票管理
& B" W5 H7 h8 d0 J& U1.保管單據(jù)（支票、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等）、財務(wù)專用章及現(xiàn)金； 1 E ~/ ~3 W8 {. R( H
2.填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證；
L S9 ^' q" D a4 O. X" W% P& q3.辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù)； 2 f; w! W$ v0 \8 ?8 Q
4.辦理國際收支申報手續(xù)； 6 g, G8 E, Z# a z Q8 _" K0 N- M
5.每日對庫存現(xiàn)金進行盤點與結(jié)算； " e0 K8 J- S* a! ~% i
6.開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù)；
* b2 c( d0 O# Z1 g. O* V% u, q7.初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的合法性和真實性，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。
0 l- [ Y6 m0 ?) f5 _( q（九）財務(wù)檔案的整理、裝訂 # H, K- h' I- L2 w
（十）完成上級委派的其他任務(wù) |
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